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中海醫(yī)療保健主題股票型證券投資基金（A 類(lèi)份額）
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng)：-- | 基金代碼：399011 |  |
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| 基金類(lèi)型：-- | 凈值日期：-- | ||||||||||||
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| 單位凈值：-- | 累計(jì)凈值：-- | ||||||||||||
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| 日漲跌幅：-- | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：-- | ||||||||||||
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階段收益率
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適合客戶(hù)： 有較強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)承受能力，計(jì)劃通過(guò)長(zhǎng)期投資， 分享股市投資收益的投資人。 |
數(shù)據(jù)來(lái)源：2025年四季度報(bào)告基金投資策略及運(yùn)作展望
進(jìn)入四季度創(chuàng)新藥超預(yù)期催化減少，一些BD（商業(yè)授權(quán)）落地后出現(xiàn)兌現(xiàn)行情，科技板塊持續(xù)面臨資金抽血壓力，創(chuàng)新藥及產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)明顯調(diào)整，中藥及醫(yī)藥商業(yè)板塊表現(xiàn)相對(duì)較好。
報(bào)告期內(nèi)本基金持倉(cāng)主要以創(chuàng)新藥、創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈（如CDMO、CXO）為主。我們認(rèn)為創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)的邏輯和敘事并沒(méi)有發(fā)生變化，雖然調(diào)整幅度較大，但是今年國(guó)內(nèi)創(chuàng)新藥無(wú)論是license out的數(shù)量還是金額相較過(guò)去幾年都有指數(shù)級(jí)的增長(zhǎng)，隨著未來(lái)核心產(chǎn)品或?qū)＠牡狡?，海外藥企或面臨專(zhuān)利懸崖困境，國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新藥出海的邏輯不會(huì)放緩；除此之外，美聯(lián)儲(chǔ)降息會(huì)帶來(lái)醫(yī)藥行業(yè)投融資復(fù)蘇，疊加國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)好轉(zhuǎn)共同推動(dòng)企業(yè)融資難度降低，新藥研發(fā)支出增加，利好創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈。
截止日期：2025-12-31資產(chǎn)分布情況
| 資產(chǎn)類(lèi)型 | 金額（元） | 資產(chǎn)占比（%） | |
|---|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 326,906,475.7 | 82.32 | |
| 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
| 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 | |
| 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) | 69,649,690.81 | 17.54 | |
| 其他資產(chǎn) | 536,547.5 | 0.14 |
0102030405060708090100
截止日期：2025-12-31境內(nèi)行業(yè)分布情況
| 行業(yè)類(lèi)別 | 金額（元） | 資產(chǎn)占比（%） | |
|---|---|---|---|
| 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0 | 0.00 | |
| 采礦業(yè) | 0 | 0.00 | |
| 制造業(yè) | 271,599,049.7 | 68.77 | |
| 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0 | 0.00 | |
| 建筑業(yè) | 0 | 0.00 | |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 26,210,580 | 6.64 | |
| 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 0 | 0.00 | |
| 住宿和餐飲業(yè) | 0 | 0.00 | |
| 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
| 金融業(yè) | 0 | 0.00 | |
| 房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 0.00 | |
| 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
| 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 29,095,534 | 7.37 | |
| 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 1,312 | 0.00 | |
| 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
| 教育 | 0 | 0.00 | |
| 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 0 | 0.00 | |
| 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 0 | 0.00 | |
| 綜合 | 0 | 0.00 |
0102030405060708090100
截止日期：2025-12-31十大股票持倉(cāng)
| 序號(hào) | 股票名稱(chēng) | 資產(chǎn)占比（%） | |
|---|---|---|---|
| 1 | 恒瑞醫(yī)藥 | 9.28 | |
| 2 | 百濟(jì)神州 | 9.24 | |
| 3 | 澤璟制藥 | 8.14 | |
| 4 | 奕瑞科技 | 7.05 | |
| 5 | 華東醫(yī)藥 | 6.64 | |
| 6 | 榮昌生物 | 6.52 | |
| 7 | 藥明康德 | 4.95 | |
| 8 | 新諾威 | 4.20 | |
| 9 | 益方生物 | 3.78 | |
| 10 | 南微醫(yī)學(xué) | 2.44 |